国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C)基金净值查询(018625)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0874
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3532亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
近一季国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C|国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C基金净值查询
近一季,国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-09-15 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-09-14 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-09-11 |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-09-10 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-08-26 |
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1.0415 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
018625 |
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| 2026-08-20 |
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1.0413 |
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| 2026-08-14 |
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018625 |
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|
|
| 2026-08-12 |
018625 |
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| 2026-08-11 |
018625 |
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| 2026-08-10 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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018625 |
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| 2026-08-06 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0855 |
1.0855 |
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| 2026-08-04 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0855 |
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| 2026-08-03 |
018625 |
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1.0853 |
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| 2026-07-31 |
018625 |
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018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0851 |
1.0851 |
1.0851 |
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| 2026-07-27 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0851 |
1.0851 |
1.0851 |
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| 2026-07-24 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0849 |
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| 2026-07-23 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0849 |
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1.0850 |
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| 2026-07-22 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0850 |
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| 2026-07-21 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0844 |
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| 2026-07-20 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0844 |
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1.0846 |
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| 2026-07-17 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-07-16 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0841 |
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1.0842 |
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| 2026-07-15 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0842 |
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| 2026-07-14 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0841 |
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| 2026-07-13 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0840 |
1.0841 |
1.0841 |
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| 2026-07-10 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0841 |
1.0841 |
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1.0840 |
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| 2026-07-09 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
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| 2026-07-08 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0840 |
1.0840 |
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1.0839 |
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| 2026-07-07 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0839 |
1.0839 |
1.0839 |
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| 2026-07-06 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0839 |
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018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
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| 2026-07-02 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0837 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0000 |
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| 2026-07-01 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0837 |
1.0837 |
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1.0840 |
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-0.03% |
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018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0840 |
1.0840 |
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1.0843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0003 |
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| 2026-06-26 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0840 |
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1.0839 |
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018625 |
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1.0839 |
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| 2026-06-24 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0836 |
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1.0835 |
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| 2026-06-23 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0001 |
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| 2026-06-18 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0004 |
0.04% |
