汇安永福90天持有中短债A(汇安永福90天持有期中短债债券A)基金净值查询(010577)

今天最新净值 1.1142 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1172
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3303亿
最近资产：1.41亿
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

近一月汇安永福90天持有中短债A|汇安永福90天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安永福90天持有中短债A(010577)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1143	1.1173	1.1142	1.1172	0.0001	0.01%
2026-09-15	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1142	1.1172	1.1141	1.1171	0.0001	0.01%
2026-09-14	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1141	1.1171	1.1140	1.1170	0.0001	0.01%
2026-09-11	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1140	1.1170	1.1139	1.1169	0.0001	0.01%
2026-09-10	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1139	1.1169	1.1139	1.1169	0.0000	0.00%
2026-09-09	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1139	1.1169	1.1139	1.1169	0.0000	0.00%
2026-09-08	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1139	1.1169	1.1138	1.1168	0.0001	0.01%
2026-09-07	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1138	1.1168	1.1136	1.1166	0.0002	0.02%
2026-09-04	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1136	1.1166	1.1136	1.1166	0.0000	0.00%
2026-09-03	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1136	1.1166	1.1134	1.1164	0.0002	0.02%

2026-09-02	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1134	1.1164	1.1133	1.1163	0.0001	0.01%
2026-09-01	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1133	1.1163	1.1132	1.1162	0.0001	0.01%
2026-08-31	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1132	1.1162	1.1131	1.1161	0.0001	0.01%
2026-08-28	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1131	1.1161	1.1130	1.1160	0.0001	0.01%
2026-08-27	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1130	1.1160	1.1131	1.1161	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1131	1.1161	1.1132	1.1162	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1132	1.1162	1.1131	1.1161	0.0001	0.01%
2026-08-24	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1131	1.1161	1.1130	1.1160	0.0001	0.01%
2026-08-21	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1130	1.1160	1.1130	1.1160	0.0000	0.00%
2026-08-20	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1130	1.1160	1.1129	1.1159	0.0001	0.01%
2026-08-19	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1129	1.1159	1.1127	1.1157	0.0002	0.02%
2026-08-18	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1127	1.1157	1.1123	1.1153	0.0004	0.04%
2026-08-17	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1123	1.1153	1.1121	1.1151	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
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南方信元债券C	1.0845	0.05%
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