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汇安永福90天持有中短债A(汇安永福90天持有期中短债债券A)基金净值查询(010577)

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今天最新净值 1.1141 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1171
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3303亿
最近资产：1.41亿
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

近一周汇安永福90天持有中短债A|汇安永福90天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安永福90天持有中短债A(010577)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1142	1.1172	1.1141	1.1171	0.0001	0.01%
2026-09-14	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1141	1.1171	1.1140	1.1170	0.0001	0.01%
2026-09-11	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1140	1.1170	1.1139	1.1169	0.0001	0.01%
2026-09-10	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1139	1.1169	1.1139	1.1169	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%