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今天最新净值 1.0422 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0875
成立日期：2023-06-28
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.3532亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：吕莉萍孙文康

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	每份派现金0.0453元

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%