国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C)基金净值查询(018625)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0873
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3532亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
近一月国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C|国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C基金净值查询
近一月,国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-09-14 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-09-11 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0419 |
1.0872 |
1.0420 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0420 |
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| 2026-09-09 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0420 |
1.0873 |
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| 2026-09-08 |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0420 |
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| 2026-09-07 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0420 |
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| 2026-09-04 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-09-03 |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-09-02 |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-09-01 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-08-31 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-08-28 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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| 2026-08-27 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0868 |
1.0415 |
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| 2026-08-25 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0868 |
1.0415 |
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| 2026-08-24 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
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1.0868 |
1.0412 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0412 |
1.0865 |
1.0413 |
1.0866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0413 |
1.0866 |
1.0413 |
1.0866 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0413 |
1.0866 |
1.0415 |
1.0868 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0415 |
1.0868 |
1.0412 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
018625 |
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C |
1.0412 |
1.0865 |
1.0412 |
1.0865 |
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