国泰海通创新医药混合发起A(国泰君安创新医药混合发起)基金净值查询(014157)

今天最新净值 0.8330 0.0284 3.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8453 0.0030 0.3509% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8330
成立日期：2021-12-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2085亿
最近资产：1.08亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：李子波

近一月国泰海通创新医药混合发起A|国泰君安创新医药混合发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通创新医药混合发起A(014157)基金累计收益率-9.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8234	0.8234	0.8330	0.8330	-0.0096	-1.17%
2026-09-14	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8330	0.8330	0.8046	0.8046	0.0284	3.53%
2026-09-11	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8046	0.8046	0.8178	0.8178	-0.0132	-1.61%
2026-09-10	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8178	0.8178	0.8326	0.8326	-0.0148	-1.81%
2026-09-09	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8326	0.8326	0.8474	0.8474	-0.0148	-1.78%
2026-09-08	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8474	0.8474	0.8459	0.8459	0.0015	0.18%
2026-09-07	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8459	0.8459	0.8534	0.8534	-0.0075	-0.88%
2026-09-04	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8534	0.8534	0.8566	0.8566	-0.0032	-0.37%
2026-09-03	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8566	0.8566	0.8435	0.8435	0.0131	1.55%
2026-09-02	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8435	0.8435	0.8415	0.8415	0.0020	0.24%

2026-09-01	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8415	0.8415	0.8515	0.8515	-0.0100	-1.17%
2026-08-31	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8515	0.8515	0.8672	0.8672	-0.0157	-1.84%
2026-08-28	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8672	0.8672	0.8797	0.8797	-0.0125	-1.42%
2026-08-27	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8797	0.8797	0.8796	0.8796	0.0001	0.01%
2026-08-26	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8796	0.8796	0.8771	0.8771	0.0025	0.29%
2026-08-25	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8771	0.8771	0.8586	0.8586	0.0185	2.15%
2026-08-24	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8586	0.8586	0.8956	0.8956	-0.0370	-4.31%
2026-08-21	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8956	0.8956	0.9309	0.9309	-0.0353	-3.94%
2026-08-20	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.9309	0.9309	0.8937	0.8937	0.0372	4.16%
2026-08-19	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.8937	0.8937	0.9164	0.9164	-0.0227	-2.48%
2026-08-18	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.9164	0.9164	0.9201	0.9201	-0.0037	-0.40%
2026-08-17	014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.9201	0.9201	0.9121	0.9121	0.0080	0.88%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通新材料混合发起A	1.6247	0.00%
国泰海通新材料混合发起C	1.6054	0.00%
国泰海通远见价值混合发起A	1.4149	-0.83%
国泰海通远见价值混合发起C	1.3949	-0.84%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9040	0.49%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.8856	0.49%
国泰海通1年定开债券发起式	1.0326	0.04%
国泰海通180天持有债券发起A	1.0928	0.04%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0199	0.03%
国泰海通180天持有债券发起C	1.0877	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%