国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(023890)
今天最新净值
1.5472
0.0078 0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4905
0.0143 0.9684%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5472
- 成立日期：2025-04-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
近一月,国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890)基金累计收益率-8.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0567 |
3.66% |
| 2026-09-15 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5394 |
1.5394 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0256 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0183 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5894 |
1.5894 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0317 |
2.02% |
| 2026-09-04 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5695 |
1.5695 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0366 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0027 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0224 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0369 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0313 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0238 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6552 |
1.6552 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0565 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5987 |
1.5987 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5941 |
1.5941 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5916 |
1.5916 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0461 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6339 |
1.6339 |
1.7472 |
1.7472 |
-0.1133 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.7472 |
1.7472 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.7478 |
1.7478 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0646 |
3.84% |
