国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询(023663)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0204
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.95亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：刘明
近一月国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询
近一月,国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0205 |
1.0205 |
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1.0204 |
0.0001 |
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| 2026-09-15 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
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| 2026-09-14 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
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| 2026-09-11 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0205 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0205 |
1.0205 |
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| 2026-09-09 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0205 |
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| 2026-09-08 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0204 |
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| 2026-09-07 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0203 |
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| 2026-09-04 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0203 |
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| 2026-09-03 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0202 |
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| 2026-09-02 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-09-01 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-08-31 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-08-28 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0197 |
1.0197 |
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1.0198 |
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| 2026-08-27 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0198 |
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| 2026-08-26 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0201 |
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| 2026-08-25 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0203 |
1.0203 |
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| 2026-08-24 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0203 |
1.0200 |
1.0200 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0200 |
1.0201 |
1.0201 |
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| 2026-08-20 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-08-19 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0001 |
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| 2026-08-17 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0195 |
1.0195 |
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