国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)
今天最新净值
1.2098
-0.0156 -1.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2347
0.0006 0.0461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2098
- 成立日期：2025-01-14
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：张静 钱玲玲 邓雅琨
近一月国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询
近一月,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0156 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0031 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0197 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0091 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0102 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.2086 |
1.2086 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0166 |
1.39% |
