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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)

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今天最新净值 1.2098 -0.0156 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2347 0.0006 0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2098
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

近一周国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2106	1.2106	1.2098	1.2098	0.0008	0.07%
2026-09-15	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2098	1.2098	1.2254	1.2254	-0.0156	-1.29%
2026-09-14	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2254	1.2254	1.2228	1.2228	0.0026	0.21%
2026-09-11	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2228	1.2228	1.2295	1.2295	-0.0067	-0.54%
2026-09-10	023074	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2295	1.2295	1.2358	1.2358	-0.0063	-0.51%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6130	3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6039	3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2153	0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2106	0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0233	0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0205	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%