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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.2098 -0.0156 -1.29%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2098
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：国泰君安资管
  • 基金经理：张静 钱玲玲 邓雅琨
基金近期收益率及排名
统计阶段 今年以来 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.15% -2.04% 1.49% 0.25% -1.84% -0.21% - - 23.25%
同类排名 25/147 10/153 12/153 31/153 45/149 22/144 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2026 - - 3.45% 32/360 -10.79% 281/366 - - - -
2025 - - - - 10.40% 127/348 2.77% 333/354 0.62% 156/358
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(023074)国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金对比PK
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)
指数型-海外股票基金季涨幅榜
基金名称 最新净值 季增长率
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2744 27.49%
广发道琼斯石油指数人民币A 3.2498 26.68%
广发道琼斯石油指数人民币C 3.1927 26.58%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 3.2003 26.55%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.3286 26.01%
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.4105 25.68%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1055 25.31%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1206 25.14%
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