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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:023074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2098 -0.0156 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2347 0.0006 0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2098
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.15%	-2.04%	1.49%	0.25%	-0.21%	-	-	23.25%
同类排名	25/147	10/153	12/153	31/153	22/144			-

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2106	0.07%
2026-09-15	1.2098	-1.29%
2026-09-14	1.2254	0.21%
2026-09-11	1.2228	-0.54%
2026-09-10	1.2295	-0.51%
2026-09-09	1.2358	0.06%

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.65%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.13%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.14%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	4.04%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	3.90%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.55%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.47%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.47%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.41%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.36%	2.17%

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金档案

基金代码	023074	基金简称	国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-13	成立日期	2025-01-14	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张静钱玲玲邓雅琨	基金托管人		基金公司	国泰君安资管
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0206	0.01%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0233	0.00%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6115	-0.09%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6023	-0.10%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2028	-0.64%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2074	-0.65%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%