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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A - 基金主页(代码:023662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0233 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0233
成立日期：2025-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.96亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：刘明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.01%	0.06%	0.49%	2.02%	-	-	1.15%
同类排名	316/1152	1073/1158	1080/1158	198/1156	320/1129			-

国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0233	0.00%
2026-09-16	1.0233	0.02%
2026-09-15	1.0231	0.00%
2026-09-14	1.0231	0.00%
2026-09-11	1.0231	-0.01%
2026-09-10	1.0232	0.00%

国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)基金档案

基金代码	023662	基金简称	国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-26	成立日期	2025-05-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘明	基金托管人		基金公司	国泰君安资管
最近资产	1.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6619	3.13%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6524	3.13%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0236	0.03%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0209	0.03%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2009	-0.54%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1963	-0.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%