基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:023073)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2153 0.0009 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2378 0.0006 0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2153
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.40%	-2.03%	1.59%	1.21%	0.56%	-	-	23.56%
同类排名	24/147	23/153	11/153	32/153	20/144			-

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2074	-0.65%
2026-09-16	1.2153	0.07%
2026-09-15	1.2144	-1.29%
2026-09-14	1.2301	0.21%
2026-09-11	1.2275	-0.54%
2026-09-10	1.2342	-0.51%

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.65%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.13%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.14%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	4.04%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	3.90%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.55%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.47%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.47%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.41%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.36%	2.17%

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金档案

基金代码	023073	基金简称	国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-13	成立日期	2025-01-14	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张静钱玲玲邓雅琨	基金托管人		基金公司	国泰君安资管
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6619	3.13%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6524	3.13%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0236	0.03%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0209	0.03%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2009	-0.54%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1963	-0.54%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%