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国泰海通上证科创板综合价格指数增强C - 基金主页(代码:023890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6023 -0.0016 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4905 0.0143 0.9684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6023
成立日期：2025-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.17%	7.32%	-5.43%	-14.71%	17.39%	-	-	50.06%
同类排名	622/4773	232/5517	3336/5427	4110/5241	773/4404			-

国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6023	-0.10%
2026-09-16	1.6039	3.66%
2026-09-15	1.5472	0.51%
2026-09-14	1.5394	-0.02%
2026-09-11	1.5397	-1.64%
2026-09-10	1.5653	-1.16%

国泰海通上证科创板综合价格指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.59%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.11%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	2.95%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.65%	1.23%
688396	华润微	0.0000	1.70%	1.40%
688008	澜起科技	0.0000	1.68%	0.56%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.65%	8.64%
688498	源杰科技	0.0000	1.61%	3.60%
688110	东芯股份	0.0000	1.47%	4.36%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.47%	3.06%

国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890)基金档案

基金代码	023890	基金简称	国泰君安上证科创板综合价格指数增强C	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-15	成立日期	2025-04-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海	基金托管人		基金公司	国泰君安资管
最近资产	1.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6619	3.13%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6524	3.13%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0236	0.03%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0209	0.03%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2009	-0.54%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1963	-0.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%