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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C - 基金主页(代码:023663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0204 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0204
成立日期：2025-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.95亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：刘明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	-	0.09%	0.48%	1.83%	-	-	0.99%
同类排名	481/1152	1106/1157	898/1158	295/1156	499/1129			-

国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0205	0.01%
2026-09-15	1.0204	0.00%
2026-09-14	1.0204	0.00%
2026-09-11	1.0204	-0.01%
2026-09-10	1.0205	0.00%
2026-09-09	1.0205	0.01%

国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663)基金档案

基金代码	023663	基金简称	国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-26	成立日期	2025-05-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘明	基金托管人		基金公司	国泰君安资管
最近资产	3.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6130	3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6039	3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2153	0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2106	0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0233	0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0205	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%