国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询(023663)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0205
- 成立日期：2025-05-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.95亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：刘明
今年以来国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C基金净值查询
今年以来,国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C(023663)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023663 |
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1.0206 |
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| 2026-09-16 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0205 |
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| 2026-09-15 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-09-14 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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|
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1.0202 |
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| 2026-08-25 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0202 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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1.0201 |
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1.0201 |
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1.0202 |
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| 2026-08-18 |
023663 |
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1.0202 |
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1.0195 |
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| 2026-08-14 |
023663 |
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1.0195 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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1.0196 |
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1.0196 |
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1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
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1.0188 |
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1.0186 |
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1.0186 |
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023663 |
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| 2026-07-28 |
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1.0178 |
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| 2026-07-27 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0177 |
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1.0178 |
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| 2026-07-23 |
023663 |
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1.0176 |
1.0176 |
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| 2026-07-22 |
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1.0169 |
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| 2026-07-20 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0169 |
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| 2026-07-16 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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| 2026-07-15 |
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1.0172 |
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| 2026-07-14 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0171 |
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023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0171 |
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| 2026-07-10 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0172 |
1.0172 |
1.0172 |
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| 2026-07-09 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0172 |
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| 2026-07-03 |
023663 |
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023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0164 |
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1.0165 |
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| 2026-07-01 |
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1.0165 |
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023663 |
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1.0170 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
023663 |
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1.0170 |
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1.0167 |
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0.03% |
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023663 |
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1.0166 |
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| 2026-06-25 |
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1.0166 |
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1.0163 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
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0.00% |
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1.0162 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0162 |
1.0162 |
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1.0161 |
0.0001 |
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| 2026-06-17 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0161 |
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1.0158 |
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| 2026-06-16 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0158 |
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1.0155 |
0.0003 |
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| 2026-06-15 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
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0.03% |
| 2026-06-11 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0158 |
1.0158 |
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1.0161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0158 |
1.0158 |
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1.0156 |
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0.02% |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0156 |
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0.05% |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0151 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0147 |
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0.00% |
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1.0146 |
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0.01% |
| 2026-05-20 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0145 |
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1.0144 |
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1.0144 |
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0.01% |
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023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0143 |
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0.00% |
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1.0131 |
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1.0129 |
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| 2026-04-27 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0127 |
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1.0128 |
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-0.01% |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0128 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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1.0129 |
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1.0121 |
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0.00% |
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1.0119 |
1.0119 |
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023663 |
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1.0119 |
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1.0118 |
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023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0118 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0106 |
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023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0105 |
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1.0104 |
1.0104 |
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023663 |
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1.0103 |
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023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0101 |
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023663 |
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0.04% |
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1.0087 |
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| 2026-02-12 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0086 |
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1.0084 |
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| 2026-02-11 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0084 |
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1.0082 |
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| 2026-02-06 |
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1.0080 |
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| 2026-02-05 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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-0.01% |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
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0.00% |
| 2026-01-28 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0077 |
1.0077 |
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| 2026-01-27 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
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0.00% |
| 2026-01-21 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0075 |
1.0075 |
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1.0074 |
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0.01% |
| 2026-01-20 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0074 |
1.0074 |
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1.0073 |
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| 2026-01-19 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
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| 2026-01-16 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0072 |
1.0072 |
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1.0070 |
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0.02% |
| 2026-01-15 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
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| 2026-01-13 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0070 |
1.0070 |
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1.0069 |
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| 2026-01-12 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0069 |
1.0069 |
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1.0068 |
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| 2026-01-09 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0068 |
1.0068 |
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1.0067 |
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| 2026-01-07 |
023663 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
1.0067 |
1.0067 |
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1.0068 |
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-0.01% |
| 2026-01-06 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0068 |
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| 2026-01-05 |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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1.0069 |
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1.0066 |
0.0003 |
0.03% |
