富国泓利纯债债券型发起式A(富国泓利纯债债券型发起式)基金净值查询(004920)
今天最新净值
1.0715
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3855
- 成立日期：2017-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：94.2359亿
- 最近资产：57.74亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊
近一月富国泓利纯债债券型发起式A|富国泓利纯债债券型发起式基金净值查询
近一月,富国泓利纯债债券型发起式A(004920)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0718 |
1.3858 |
1.0715 |
1.3855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0715 |
1.3855 |
1.0714 |
1.3854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0714 |
1.3854 |
1.0715 |
1.3855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0715 |
1.3855 |
1.0715 |
1.3855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0715 |
1.3855 |
1.0714 |
1.3854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0714 |
1.3854 |
1.0714 |
1.3854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0714 |
1.3854 |
1.0712 |
1.3852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0712 |
1.3852 |
1.0710 |
1.3850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0710 |
1.3850 |
1.0707 |
1.3847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0707 |
1.3847 |
1.0707 |
1.3847 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0707 |
1.3847 |
1.0702 |
1.3842 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0702 |
1.3842 |
1.0701 |
1.3841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0701 |
1.3841 |
1.0701 |
1.3841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0701 |
1.3841 |
1.0705 |
1.3845 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0705 |
1.3845 |
1.0706 |
1.3846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0706 |
1.3846 |
1.0706 |
1.3846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0706 |
1.3846 |
1.0702 |
1.3842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0702 |
1.3842 |
1.0704 |
1.3844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0704 |
1.3844 |
1.0706 |
1.3846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0706 |
1.3846 |
1.0709 |
1.3849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0709 |
1.3849 |
1.0704 |
1.3844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004920 |
富国泓利纯债债券型发起式A |
1.0704 |
1.3844 |
1.0702 |
1.3842 |
0.0002 |
0.02% |
