富国泓利纯债债券型发起式C基金净值查询(007176)
今天最新净值
1.0563
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3013
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：95.5375亿
- 最近资产：98.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：武磊
近一月,富国泓利纯债债券型发起式C(007176)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0565 |
1.3015 |
1.0563 |
1.3013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0563 |
1.3013 |
1.0562 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0562 |
1.3012 |
1.0563 |
1.3013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0563 |
1.3013 |
1.0563 |
1.3013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0563 |
1.3013 |
1.0562 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0562 |
1.3012 |
1.0562 |
1.3012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0562 |
1.3012 |
1.0560 |
1.3010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0560 |
1.3010 |
1.0558 |
1.3008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0558 |
1.3008 |
1.0555 |
1.3005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0555 |
1.3005 |
1.0555 |
1.3005 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0555 |
1.3005 |
1.0550 |
1.3000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0550 |
1.3000 |
1.0549 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0549 |
1.2999 |
1.0549 |
1.2999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0549 |
1.2999 |
1.0553 |
1.3003 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0553 |
1.3003 |
1.0554 |
1.3004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0554 |
1.3004 |
1.0554 |
1.3004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0554 |
1.3004 |
1.0550 |
1.3000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0550 |
1.3000 |
1.0552 |
1.3002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0552 |
1.3002 |
1.0554 |
1.3004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0554 |
1.3004 |
1.0557 |
1.3007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0557 |
1.3007 |
1.0552 |
1.3002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007176 |
富国泓利纯债债券型发起式C |
1.0552 |
1.3002 |
1.0550 |
1.3000 |
0.0002 |
0.02% |
