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华安鼎信3个月定开债基金净值查询(007420)

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今天最新净值 1.0815 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2645
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.7740亿
最近资产：45.65亿元
基金公司：华安基金
基金经理：鲍越愚

近一月华安鼎信3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安鼎信3个月定开债(007420)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0818	1.2648	1.0815	1.2645	0.0003	0.03%
2026-09-14	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0815	1.2645	1.0813	1.2643	0.0002	0.02%
2026-09-11	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0813	1.2643	1.0812	1.2642	0.0001	0.01%
2026-09-10	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0812	1.2642	1.0811	1.2641	0.0001	0.01%
2026-09-09	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0811	1.2641	1.0810	1.2640	0.0001	0.01%
2026-09-08	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0810	1.2640	1.0808	1.2638	0.0002	0.02%
2026-09-07	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0808	1.2638	1.0804	1.2634	0.0004	0.04%
2026-09-04	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0804	1.2634	1.0803	1.2633	0.0001	0.01%
2026-09-03	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0803	1.2633	1.0800	1.2630	0.0003	0.03%
2026-09-02	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0800	1.2630	1.0795	1.2625	0.0005	0.05%

2026-08-28	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0795	1.2625	1.0793	1.2623	0.0002	0.02%
2026-08-21	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0793	1.2623	1.0783	1.2613	0.0010	0.09%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2333	4.19%
华安半导体产业股票发起式A	2.3754	3.99%
华安半导体产业股票发起式C	2.3552	3.98%
华安成长先锋混合A	1.4318	3.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%