华安半导体产业股票发起式C基金净值查询(021938)
今天最新净值
2.2310
-0.0219 -0.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6630
0.0175 1.0639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2310
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马丁
近一月,华安半导体产业股票发起式C(021938)基金累计收益率-6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2650 |
2.2650 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0340 |
1.52% |
| 2026-09-14 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2529 |
2.2529 |
-0.0219 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2529 |
2.2529 |
2.2903 |
2.2903 |
-0.0374 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2903 |
2.2903 |
2.2962 |
2.2962 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2962 |
2.2962 |
2.3019 |
2.3019 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3019 |
2.3019 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0241 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3260 |
2.3260 |
2.2266 |
2.2266 |
0.0994 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2266 |
2.2266 |
2.3073 |
2.3073 |
-0.0807 |
-3.62% |
| 2026-09-03 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3073 |
2.3073 |
2.3149 |
2.3149 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3149 |
2.3149 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0271 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3420 |
2.3420 |
2.4006 |
2.4006 |
-0.0586 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4006 |
2.4006 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0386 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3620 |
2.3620 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0484 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4104 |
2.4104 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0888 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3216 |
2.3216 |
2.2784 |
2.2784 |
0.0432 |
1.90% |
| 2026-08-25 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2784 |
2.2784 |
2.2948 |
2.2948 |
-0.0164 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.2948 |
2.2948 |
2.3462 |
2.3462 |
-0.0514 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3462 |
2.3462 |
2.3433 |
2.3433 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3433 |
2.3433 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0224 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.3209 |
2.3209 |
2.5117 |
2.5117 |
-0.1908 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.5117 |
2.5117 |
2.4947 |
2.4947 |
0.0170 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
2.4947 |
2.4947 |
2.3779 |
2.3779 |
0.1168 |
4.91% |
