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华安半导体产业股票发起式C - 基金主页(代码:021938)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3519 -0.0033 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6630 0.0175 1.0639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3519
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：华安基金
基金经理：马丁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	55.47%	2.69%	-5.72%	-11.08%	74.49%	-	-	72.31%
同类排名	39/1050	115/1104	547/1103	665/1094	21/1020			-

华安半导体产业股票发起式C(021938)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4303	3.33%
2026-09-17	2.3519	-0.14%
2026-09-16	2.3552	3.98%
2026-09-15	2.2650	1.52%
2026-09-14	2.2310	-0.97%
2026-09-11	2.2529	-1.63%

华安半导体产业股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	6.14%	1.86%
688256	寒武纪	0.0000	5.90%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	5.74%	0.13%
688037	芯源微	0.0000	5.68%	1.69%
300604	长川科技	0.0000	5.65%	3.35%
688981	中芯国际	0.0000	3.91%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	3.71%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	3.35%	1.51%
688498	源杰科技	0.0000	3.22%	3.60%
688368	晶丰明源	0.0000	3.07%	2.03%
688347	华虹宏力	0.0000	3.06%	4.17%

华安半导体产业股票发起式C(021938)基金档案

基金代码	021938	基金简称	华安半导体产业股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-01-15~2025-04-14	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	马丁	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%