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华安景气回报混合发起式A - 基金主页(代码:020430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0369 0.0021 0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2361 -0.0003 -0.0256% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0369
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华安基金
基金经理：金拓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.66%	11.30%	6.96%	-10.65%	-8.28%	-	-	27.23%
同类排名	3836/5015	57/5588	10/5522	3121/5416	3633/4777			-

华安景气回报混合发起式A(020430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0792	4.08%
2026-09-17	1.0369	0.20%
2026-09-16	1.0348	5.46%
2026-09-15	0.9812	0.69%
2026-09-14	0.9745	0.51%
2026-09-11	0.9696	-2.51%

华安景气回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	7.56%	1.23%
000967	盈峰环境	0.0000	5.65%	4.23%
300661	圣邦股份	0.0000	5.07%	-2.26%
603733	仙鹤股份	0.0000	3.92%	0.22%
688403	汇成股份	0.0000	3.92%	2.32%
002436	兴森科技	0.0000	3.84%	2.20%
301099	雅创电子	0.0000	3.81%	5.01%
002756	永兴材料	0.0000	3.52%	8.66%
688361	中科飞测	0.0000	3.40%	1.86%
688258	卓易信息	0.0000	3.21%	6.13%

华安景气回报混合发起式A(020430)基金档案

基金代码	020430	基金简称	华安景气回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-06-14~2024-09-13	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	金拓	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%