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华安CES半导体芯片行业指数发起A - 基金主页(代码:012837)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2524 0.0504 4.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0055 0.0139 1.4040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8836亿
最近资产：2.71亿
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.08%	2.11%	-11.35%	-14.92%	33.94%	179.62%	114.83%	-0.13%
同类排名	140/4773	368/5467	5010/5421	4112/5238	162/4400	117/2954	115/2253	-

华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2443	-0.65%
2026-09-16	1.2524	4.19%
2026-09-15	1.2020	1.74%
2026-09-14	1.1814	-1.77%
2026-09-11	1.2023	-1.34%
2026-09-10	1.2186	-0.47%

华安CES半导体芯片行业指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.89%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	8.03%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	6.25%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	5.79%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	5.74%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.62%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	5.19%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	2.99%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	2.53%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	2.53%	8.07%

华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)基金档案

基金代码	012837	基金简称	华安CES半导体芯片行业指数发起A	基金全称
发行日期	2021-07-21~2021-07-30	成立日期	2021-08-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘璇子	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.71亿	最近份额	3.8836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%