华安CES半导体芯片行业指数发起A基金净值查询(012837)
今天最新净值
1.2020
0.0206 1.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0055
0.0139 1.4040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2020
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8836亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一月华安CES半导体芯片行业指数发起A基金净值查询
近一月,华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)基金累计收益率-6.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0504 |
4.19% |
| 2026-09-15 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0206 |
1.74% |
| 2026-09-14 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.1814 |
1.1814 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0209 |
-1.77% |
| 2026-09-11 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0163 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0168 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0303 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0338 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0076 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0216 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2801 |
1.2801 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0325 |
-2.54% |
| 2026-08-31 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.3126 |
1.3126 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0230 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2896 |
1.2896 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0264 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.3160 |
1.3160 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0486 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0149 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0406 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2026-08-19 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.2988 |
1.2988 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.1042 |
-8.02% |
| 2026-08-18 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
1.4036 |
1.4036 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0637 |
4.75% |
