华安半导体产业股票发起式A基金净值查询(021937)
今天最新净值
2.2500
-0.0221 -0.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6729
0.0176 1.0639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2500
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马丁
近一月,华安半导体产业股票发起式A(021937)基金累计收益率-6.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2843 |
2.2843 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0343 |
1.52% |
| 2026-09-14 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2500 |
2.2500 |
2.2721 |
2.2721 |
-0.0221 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2721 |
2.2721 |
2.3097 |
2.3097 |
-0.0376 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3097 |
2.3097 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3157 |
2.3157 |
2.3214 |
2.3214 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3214 |
2.3214 |
2.3457 |
2.3457 |
-0.0243 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3457 |
2.3457 |
2.2453 |
2.2453 |
0.1004 |
4.47% |
| 2026-09-04 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2453 |
2.2453 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0814 |
-3.63% |
| 2026-09-03 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3267 |
2.3267 |
2.3343 |
2.3343 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3343 |
2.3343 |
2.3616 |
2.3616 |
-0.0273 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3616 |
2.3616 |
2.4206 |
2.4206 |
-0.0590 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.4206 |
2.4206 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0389 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3817 |
2.3817 |
2.4304 |
2.4304 |
-0.0487 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.4304 |
2.4304 |
2.3409 |
2.3409 |
0.0895 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3409 |
2.3409 |
2.2973 |
2.2973 |
0.0436 |
1.90% |
| 2026-08-25 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2973 |
2.2973 |
2.3138 |
2.3138 |
-0.0165 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3138 |
2.3138 |
2.3655 |
2.3655 |
-0.0517 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3655 |
2.3655 |
2.3626 |
2.3626 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3626 |
2.3626 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0226 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3400 |
2.3400 |
2.5323 |
2.5323 |
-0.1923 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.5323 |
2.5323 |
2.5151 |
2.5151 |
0.0172 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.5151 |
2.5151 |
2.3972 |
2.3972 |
0.1179 |
4.92% |
