华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询(012838)
今天最新净值
1.1634
-0.0207 -1.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9917
0.0137 1.4040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1634
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9292亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一月华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询
近一月,华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金累计收益率-10.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0203 |
1.74% |
| 2026-09-14 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0207 |
-1.78% |
| 2026-09-11 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.1841 |
1.1841 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2285 |
1.2285 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0298 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0333 |
-2.78% |
| 2026-09-03 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-09-02 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0213 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0320 |
-2.54% |
| 2026-08-31 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0226 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0260 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0479 |
3.84% |
| 2026-08-26 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0146 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0400 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-08-19 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.2793 |
1.2793 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.1027 |
-8.03% |
| 2026-08-18 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0628 |
4.76% |
