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华安CES半导体芯片行业指数发起C - 基金主页(代码:012838)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2254 -0.0079 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9917 0.0137 1.4040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2254
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9292亿
最近资产：2.71亿
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.80%	2.11%	-11.37%	-14.98%	33.54%	177.93%	112.93%	-1.50%
同类排名	143/4773	368/5467	5014/5421	4120/5238	164/4400	122/2954	119/2253	-

华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2675	3.44%
2026-09-17	1.2254	-0.64%
2026-09-16	1.2333	4.19%
2026-09-15	1.1837	1.74%
2026-09-14	1.1634	-1.78%
2026-09-11	1.1841	-1.33%

华安CES半导体芯片行业指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.89%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	8.03%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	6.25%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	5.79%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	5.74%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.62%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	5.19%	1.23%
688525	佰维存储	0.0000	2.99%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	2.53%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	2.53%	8.07%

华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金档案

基金代码	012838	基金简称	华安CES半导体芯片行业指数发起C	基金全称
发行日期	2021-07-21~2021-07-30	成立日期	2021-08-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘璇子	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.71亿	最近份额	3.9292亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%