华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询(012838)

今天最新净值 1.1837 0.0203 1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9917 0.0137 1.4040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9292亿
最近资产：2.71亿
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

近一季华安CES半导体芯片行业指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金累计收益率-12.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.1837	1.1837	1.1634	1.1634	0.0203	1.74%
2026-09-14	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.1634	1.1634	1.1841	1.1841	-0.0207	-1.78%
2026-09-11	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.1841	1.1841	1.2001	1.2001	-0.0160	-1.33%
2026-09-10	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2001	1.2001	1.2058	1.2058	-0.0057	-0.47%
2026-09-09	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2058	1.2058	1.2119	1.2119	-0.0061	-0.50%
2026-09-08	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2119	1.2119	1.2285	1.2285	-0.0166	-1.37%
2026-09-07	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2285	1.2285	1.1987	1.1987	0.0298	2.49%
2026-09-04	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.1987	1.1987	1.2320	1.2320	-0.0333	-2.78%
2026-09-03	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2320	1.2320	1.2395	1.2395	-0.0075	-0.61%
2026-09-02	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2395	1.2395	1.2608	1.2608	-0.0213	-1.69%

2026-09-01	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2608	1.2608	1.2928	1.2928	-0.0320	-2.54%
2026-08-31	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2928	1.2928	1.2702	1.2702	0.0226	1.78%
2026-08-28	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2702	1.2702	1.2962	1.2962	-0.0260	-2.05%
2026-08-27	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2962	1.2962	1.2483	1.2483	0.0479	3.84%
2026-08-26	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2483	1.2483	1.2337	1.2337	0.0146	1.18%
2026-08-25	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2337	1.2337	1.2335	1.2335	0.0002	0.02%
2026-08-24	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2335	1.2335	1.2735	1.2735	-0.0400	-3.14%
2026-08-21	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2735	1.2735	1.2682	1.2682	0.0053	0.42%
2026-08-20	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2682	1.2682	1.2793	1.2793	-0.0111	-0.87%
2026-08-19	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2793	1.2793	1.3820	1.3820	-0.1027	-8.03%
2026-08-18	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3820	1.3820	1.3826	1.3826	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3826	1.3826	1.3198	1.3198	0.0628	4.76%
2026-08-14	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3198	1.3198	1.3145	1.3145	0.0053	0.40%
2026-08-13	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3145	1.3145	1.3343	1.3343	-0.0198	-1.51%
2026-08-12	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3343	1.3343	1.3126	1.3126	0.0217	1.65%

2026-08-11	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3126	1.3126	1.3282	1.3282	-0.0156	-1.17%
2026-08-10	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3282	1.3282	1.3383	1.3383	-0.0101	-0.75%
2026-08-07	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3383	1.3383	1.2983	1.2983	0.0400	3.08%
2026-08-06	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2983	1.2983	1.2826	1.2826	0.0157	1.22%
2026-08-05	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2826	1.2826	1.2111	1.2111	0.0715	5.90%
2026-08-04	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2111	1.2111	1.1570	1.1570	0.0541	4.68%
2026-08-03	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.1570	1.1570	1.2387	1.2387	-0.0817	-7.06%
2026-07-31	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2387	1.2387	1.2042	1.2042	0.0345	2.86%
2026-07-30	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2042	1.2042	1.2749	1.2749	-0.0707	-5.55%
2026-07-29	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2749	1.2749	1.2999	1.2999	-0.0250	-1.96%
2026-07-28	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2999	1.2999	1.3915	1.3915	-0.0916	-6.58%
2026-07-27	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3915	1.3915	1.3864	1.3864	0.0051	0.37%
2026-07-24	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3864	1.3864	1.3744	1.3744	0.0120	0.87%
2026-07-23	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3744	1.3744	1.4364	1.4364	-0.0620	-4.51%
2026-07-22	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.4364	1.4364	1.4515	1.4515	-0.0151	-1.04%
2026-07-21	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.4515	1.4515	1.3029	1.3029	0.1486	11.41%
2026-07-20	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3029	1.3029	1.3276	1.3276	-0.0247	-1.86%
2026-07-17	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.3276	1.3276	1.4266	1.4266	-0.0990	-6.94%
2026-07-16	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.4266	1.4266	1.5081	1.5081	-0.0815	-5.71%
2026-07-15	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.5081	1.5081	1.5865	1.5865	-0.0784	-5.20%
2026-07-14	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.5865	1.5865	1.5709	1.5709	0.0156	0.99%
2026-07-13	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.5709	1.5709	1.6360	1.6360	-0.0651	-3.98%
2026-07-10	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.6360	1.6360	1.7404	1.7404	-0.1044	-6.38%
2026-07-09	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.7404	1.7404	1.6027	1.6027	0.1377	8.59%
2026-07-08	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.6027	1.6027	1.5983	1.5983	0.0044	0.28%
2026-07-07	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.5983	1.5983	1.6012	1.6012	-0.0029	-0.18%
2026-07-06	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.6012	1.6012	1.5900	1.5900	0.0112	0.70%
2026-07-03	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.5900	1.5900	1.6096	1.6096	-0.0196	-1.23%
2026-07-02	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.6096	1.6096	1.7464	1.7464	-0.1368	-8.50%
2026-07-01	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.7464	1.7464	1.7844	1.7844	-0.0380	-2.13%
2026-06-30	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.7844	1.7844	1.7352	1.7352	0.0492	2.84%
2026-06-29	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.7352	1.7352	1.6579	1.6579	0.0773	4.66%
2026-06-26	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.6579	1.6579	1.6728	1.6728	-0.0149	-0.89%
2026-06-25	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.6728	1.6728	1.5973	1.5973	0.0755	4.73%
2026-06-24	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.5973	1.5973	1.5175	1.5175	0.0798	5.26%
2026-06-23	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.5175	1.5175	1.5424	1.5424	-0.0249	-1.61%
2026-06-22	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.5424	1.5424	1.5007	1.5007	0.0417	2.78%
2026-06-18	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.5007	1.5007	1.4413	1.4413	0.0594	4.12%
2026-06-17	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.4413	1.4413	1.3630	1.3630	0.0783	5.74%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%