富国泓利纯债债券型发起式E基金净值查询(021413)
今天最新净值
1.0831
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：92.9955亿
- 最近资产：98.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：武磊
近一月,富国泓利纯债债券型发起式E(021413)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0834 |
1.1184 |
1.0831 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0831 |
1.1181 |
1.0831 |
1.1181 |
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| 2026-09-11 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0831 |
1.1181 |
1.0831 |
1.1181 |
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| 2026-09-10 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0831 |
1.1181 |
1.0831 |
1.1181 |
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| 2026-09-09 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0831 |
1.1181 |
1.0831 |
1.1181 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0831 |
1.1181 |
1.0831 |
1.1181 |
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| 2026-09-07 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0831 |
1.1181 |
1.0828 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0828 |
1.1178 |
1.0827 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0827 |
1.1177 |
1.0823 |
1.1173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0823 |
1.1173 |
1.0824 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0824 |
1.1174 |
1.0819 |
1.1169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0819 |
1.1169 |
1.0818 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0818 |
1.1168 |
1.0818 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0818 |
1.1168 |
1.0823 |
1.1173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0823 |
1.1173 |
1.0823 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0823 |
1.1173 |
1.0823 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0823 |
1.1173 |
1.0820 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0820 |
1.1170 |
1.0821 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0821 |
1.1171 |
1.0824 |
1.1174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0824 |
1.1174 |
1.0827 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0827 |
1.1177 |
1.0822 |
1.1172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021413 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0822 |
1.1172 |
1.0820 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
