国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(023890)
今天最新净值
1.5472
0.0078 0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4905
0.0143 0.9684%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5472
- 成立日期：2025-04-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一周国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
近一周,国泰海通上证科创板综合价格指数增强C(023890)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.6039 |
1.6039 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0567 |
3.66% |
| 2026-09-15 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5394 |
1.5394 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0256 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
023890 |
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0183 |
-1.16% |
