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国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金盘中实时估值(023890)

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今天最新净值 1.5394 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5394
成立日期：2025-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：胡崇海

国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金023890重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	6.59%	5.89%	0.3882%
688041	海光信息	0.0000	5.11%	3.01%	0.1538%
688012	中微公司	0.0000	2.95%	0.99%	0.0292%
688981	中芯国际	0.0000	2.65%	1.23%	0.0326%
688396	华润微	0.0000	1.70%	1.40%	0.0238%
688008	澜起科技	0.0000	1.68%	0.56%	0.0094%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.65%	8.64%	0.1426%
688498	源杰科技	0.0000	1.61%	3.60%	0.0580%
688110	东芯股份	0.0000	1.47%	4.36%	0.0641%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.47%	3.06%	0.0450%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.88%		0.9467%		%

国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.51%	2.22%
2026-09-14	-0.02%	2.22%
2026-09-11	-1.64%	2.22%
2026-09-10	-1.16%	2.22%
2026-09-09	-0.36%	2.22%
2026-09-08	-0.74%	2.22%
2026-09-07	2.02%	2.22%
2026-09-04	-2.33%	2.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通上证科创板综合价格指数增强C基金023890实时估值图

国泰君安上证科创板综合价格指数增强C基金023890实时估值图

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国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A	1.4959	0.9684%
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C	1.4905	0.9684%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2378	0.0461%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2347	0.0461%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%