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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金盘中实时估值(023074)

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今天最新净值 1.2098 -0.0156 -1.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2098
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金023074重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01919	中远海控	0.0000	5.65%	-0.07%	-0.0040%
03808	中国重汽	0.0000	5.13%	6.79%	0.3483%
01308	海丰国际	0.0000	4.14%	2.17%	0.0898%
01088	中国神华	0.0000	4.04%	-2.67%	-0.1079%
00005	汇丰控股	0.0000	3.90%	2.94%	0.1147%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.55%	-3.87%	-0.1374%
00857	中国石油股份	0.0000	3.47%	-0.65%	-0.0226%
00939	建设银行	0.0000	3.47%	1.93%	0.0670%
01898	中煤能源	0.0000	3.41%	-2.44%	-0.0832%
01988	民生银行	0.0000	3.36%	2.17%	0.0729%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.12%		0.3376%		%

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.29%	0.76%
2026-09-14	0.21%	0.76%
2026-09-11	-0.54%	0.76%
2026-09-10	-0.51%	0.76%
2026-09-09	0.06%	0.76%
2026-09-08	0.81%	0.76%
2026-09-07	-0.59%	0.76%
2026-09-04	0.55%	0.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金023074实时估值图

国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C基金023074实时估值图

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国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A	1.4959	0.9684%
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C	1.4905	0.9684%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2378	0.0461%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2347	0.0461%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%