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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.2153 0.0009 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2153
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.40%	-2.03%	1.59%	1.21%	-1.74%	0.56%	-	-	23.56%
同类排名	24/147	23/153	11/153	32/153	35/149	20/144			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	3.51%	31/360	-10.73%	277/366	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	10.44%	126/348	2.83%	331/354	0.69%	153/358

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(023073)国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金对比PK

国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003)

指数型-海外股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2946	31.47%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.3488	29.79%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1245	29.24%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1400	29.08%
广发道琼斯石油指数美元现汇A	0.4638	27.44%
广发道琼斯石油指数美元现汇C	0.4557	27.38%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	0.4568	27.33%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	27.30%