国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)

今天最新净值 1.2153 0.0009 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2378 0.0006 0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2153
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

今年以来国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询

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今年以来,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金累计收益率3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2074	1.2074	1.2153	1.2153	-0.0079	-0.65%
2026-09-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2153	1.2153	1.2144	1.2144	0.0009	0.07%
2026-09-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2144	1.2144	1.2301	1.2301	-0.0157	-1.29%
2026-09-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2301	1.2301	1.2275	1.2275	0.0026	0.21%
2026-09-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2275	1.2275	1.2342	1.2342	-0.0067	-0.54%
2026-09-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2342	1.2342	1.2405	1.2405	-0.0063	-0.51%
2026-09-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2405	1.2405	1.2396	1.2396	0.0009	0.07%
2026-09-08	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2396	1.2396	1.2297	1.2297	0.0099	0.81%
2026-09-07	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2297	1.2297	1.2370	1.2370	-0.0073	-0.59%
2026-09-04	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2370	1.2370	1.2303	1.2303	0.0067	0.54%

2026-09-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2303	1.2303	1.2333	1.2333	-0.0030	-0.24%
2026-09-02	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2333	1.2333	1.2395	1.2395	-0.0062	-0.50%
2026-09-01	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2395	1.2395	1.2410	1.2410	-0.0015	-0.12%
2026-08-31	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2410	1.2410	1.2435	1.2435	-0.0025	-0.20%
2026-08-28	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2435	1.2435	1.2475	1.2475	-0.0040	-0.32%
2026-08-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2475	1.2475	1.2458	1.2458	0.0017	0.14%
2026-08-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2458	1.2458	1.2478	1.2478	-0.0020	-0.16%
2026-08-25	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2478	1.2478	1.2537	1.2537	-0.0059	-0.47%
2026-08-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2537	1.2537	1.2560	1.2560	-0.0023	-0.18%
2026-08-21	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2560	1.2560	1.2362	1.2362	0.0198	1.60%
2026-08-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2362	1.2362	1.2270	1.2270	0.0092	0.75%
2026-08-19	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2270	1.2270	1.2232	1.2232	0.0038	0.31%
2026-08-18	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2232	1.2232	1.2130	1.2130	0.0102	0.84%
2026-08-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2130	1.2130	1.1963	1.1963	0.0167	1.40%
2026-08-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1963	1.1963	1.1945	1.1945	0.0018	0.15%

2026-08-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1945	1.1945	1.2003	1.2003	-0.0058	-0.48%
2026-08-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2003	1.2003	1.2061	1.2061	-0.0058	-0.48%
2026-08-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2061	1.2061	1.2069	1.2069	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2069	1.2069	1.1947	1.1947	0.0122	1.02%
2026-08-07	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1947	1.1947	1.1957	1.1957	-0.0010	-0.08%
2026-08-06	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1957	1.1957	1.2016	1.2016	-0.0059	-0.49%
2026-08-05	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2016	1.2016	1.2075	1.2075	-0.0059	-0.49%
2026-08-04	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2075	1.2075	1.2246	1.2246	-0.0171	-1.42%
2026-08-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2246	1.2246	1.2333	1.2333	-0.0087	-0.71%
2026-07-31	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2333	1.2333	1.2463	1.2463	-0.0130	-1.05%
2026-07-30	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2463	1.2463	1.2376	1.2376	0.0087	0.70%
2026-07-29	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2376	1.2376	1.2211	1.2211	0.0165	1.35%
2026-07-28	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2211	1.2211	1.2131	1.2131	0.0080	0.66%
2026-07-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2131	1.2131	1.2091	1.2091	0.0040	0.33%
2026-07-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2091	1.2091	1.2142	1.2142	-0.0051	-0.42%
2026-07-23	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2142	1.2142	1.1932	1.1932	0.0210	1.76%
2026-07-22	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1932	1.1932	1.1860	1.1860	0.0072	0.61%
2026-07-21	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1860	1.1860	1.1892	1.1892	-0.0032	-0.27%
2026-07-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1892	1.1892	1.1645	1.1645	0.0247	2.12%
2026-07-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1645	1.1645	1.1627	1.1627	0.0018	0.15%
2026-07-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1627	1.1627	1.1608	1.1608	0.0019	0.16%
2026-07-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1608	1.1608	1.1535	1.1535	0.0073	0.63%
2026-07-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1535	1.1535	1.1338	1.1338	0.0197	1.74%
2026-07-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1338	1.1338	1.1284	1.1284	0.0054	0.48%
2026-07-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1284	1.1284	1.1266	1.1266	0.0018	0.16%
2026-07-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1266	1.1266	1.1377	1.1377	-0.0111	-0.98%
2026-07-08	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1377	1.1377	1.1193	1.1193	0.0184	1.64%
2026-07-07	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1193	1.1193	1.1277	1.1277	-0.0084	-0.74%
2026-07-06	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1277	1.1277	1.1164	1.1164	0.0113	1.01%
2026-07-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1164	1.1164	1.1022	1.1022	0.0142	1.29%
2026-07-02	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1022	1.1022	1.0851	1.0851	0.0171	1.58%
2026-07-01	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.0851	1.0851	1.0860	1.0860	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.0860	1.0860	1.1047	1.1047	-0.0187	-1.72%
2026-06-29	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1047	1.1047	1.1032	1.1032	0.0015	0.14%
2026-06-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1032	1.1032	1.1093	1.1093	-0.0061	-0.55%
2026-06-25	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1093	1.1093	1.1264	1.1264	-0.0171	-1.54%
2026-06-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1264	1.1264	1.1374	1.1374	-0.0110	-0.97%
2026-06-23	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1374	1.1374	1.1483	1.1483	-0.0109	-0.95%
2026-06-22	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1483	1.1483	1.1576	1.1576	-0.0093	-0.80%
2026-06-18	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1576	1.1576	1.1845	1.1845	-0.0269	-2.32%
2026-06-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1845	1.1845	1.2008	1.2008	-0.0163	-1.38%
2026-06-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2008	1.2008	1.2107	1.2107	-0.0099	-0.82%
2026-06-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2107	1.2107	1.2117	1.2117	-0.0010	-0.08%
2026-06-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2117	1.2117	1.1968	1.1968	0.0149	1.24%
2026-06-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1968	1.1968	1.2003	1.2003	-0.0035	-0.29%
2026-06-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2003	1.2003	1.2097	1.2097	-0.0094	-0.78%
2026-06-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2097	1.2097	1.2204	1.2204	-0.0107	-0.88%
2026-06-08	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2204	1.2204	1.2162	1.2162	0.0042	0.35%
2026-06-05	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2162	1.2162	1.2171	1.2171	-0.0009	-0.07%
2026-06-04	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2171	1.2171	1.2212	1.2212	-0.0041	-0.34%
2026-06-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2212	1.2212	1.2306	1.2306	-0.0094	-0.76%
2026-06-02	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2306	1.2306	1.2257	1.2257	0.0049	0.40%
2026-06-01	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2257	1.2257	1.2082	1.2082	0.0175	1.45%
2026-05-29	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2082	1.2082	1.1995	1.1995	0.0087	0.73%
2026-05-28	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1995	1.1995	1.2141	1.2141	-0.0146	-1.20%
2026-05-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2141	1.2141	1.2201	1.2201	-0.0060	-0.49%
2026-05-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2201	1.2201	1.2222	1.2222	-0.0021	-0.17%
2026-05-25	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2222	1.2222	1.2230	1.2230	-0.0008	-0.07%
2026-05-22	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2230	1.2230	1.2237	1.2237	-0.0007	-0.06%
2026-05-21	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2237	1.2237	1.2383	1.2383	-0.0146	-1.18%
2026-05-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2383	1.2383	1.2385	1.2385	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2385	1.2385	1.2346	1.2346	0.0039	0.32%
2026-05-18	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2346	1.2346	1.2388	1.2388	-0.0042	-0.34%
2026-05-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2388	1.2388	1.2466	1.2466	-0.0078	-0.63%
2026-05-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2466	1.2466	1.2491	1.2491	-0.0025	-0.20%
2026-05-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2491	1.2491	1.2493	1.2493	-0.0002	-0.02%
2026-05-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2493	1.2493	1.2458	1.2458	0.0035	0.28%
2026-05-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2458	1.2458	1.2375	1.2375	0.0083	0.67%
2026-05-08	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2375	1.2375	1.2407	1.2407	-0.0032	-0.26%
2026-04-30	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2395	1.2395	1.2577	1.2577	-0.0182	-1.47%
2026-04-29	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2577	1.2577	1.2425	1.2425	0.0152	1.22%
2026-04-28	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2425	1.2425	1.2374	1.2374	0.0051	0.41%
2026-04-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2374	1.2374	1.2449	1.2449	-0.0075	-0.60%
2026-04-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2449	1.2449	1.2433	1.2433	0.0016	0.13%
2026-04-23	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2433	1.2433	1.2390	1.2390	0.0043	0.35%
2026-04-22	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2390	1.2390	1.2553	1.2553	-0.0163	-1.32%
2026-04-21	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2553	1.2553	1.2372	1.2372	0.0181	1.46%
2026-04-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2372	1.2372	1.2367	1.2367	0.0005	0.04%
2026-04-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2367	1.2367	1.2421	1.2421	-0.0054	-0.43%
2026-04-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2421	1.2421	1.2383	1.2383	0.0038	0.31%
2026-04-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2383	1.2383	1.2469	1.2469	-0.0086	-0.69%
2026-04-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2469	1.2469	1.2450	1.2450	0.0019	0.15%
2026-04-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2450	1.2450	1.2444	1.2444	0.0006	0.05%
2026-04-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2444	1.2444	1.2355	1.2355	0.0089	0.72%
2026-04-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2355	1.2355	1.2351	1.2351	0.0004	0.03%
2026-04-08	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2351	1.2351	1.2281	1.2281	0.0070	0.57%
2026-04-07	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2281	1.2281	1.2294	1.2294	-0.0013	-0.11%
2026-04-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2294	1.2294	1.2285	1.2285	0.0009	0.07%
2026-04-02	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2285	1.2285	1.2271	1.2271	0.0014	0.11%
2026-04-01	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2271	1.2271	1.2166	1.2166	0.0105	0.86%
2026-03-31	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2166	1.2166	1.2320	1.2320	-0.0154	-1.25%
2026-03-30	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2320	1.2320	1.2332	1.2332	-0.0012	-0.10%
2026-03-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2332	1.2332	1.2263	1.2263	0.0069	0.56%
2026-03-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2263	1.2263	1.2307	1.2307	-0.0044	-0.36%
2026-03-25	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2307	1.2307	1.2230	1.2230	0.0077	0.63%
2026-03-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2230	1.2230	1.2067	1.2067	0.0163	1.35%
2026-03-23	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2067	1.2067	1.2343	1.2343	-0.0276	-2.24%
2026-03-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2343	1.2343	1.2343	1.2343	0.0000	0.00%
2026-03-19	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2343	1.2343	1.2388	1.2388	-0.0045	-0.36%
2026-03-18	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2388	1.2388	1.2372	1.2372	0.0016	0.13%
2026-03-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2372	1.2372	1.2368	1.2368	0.0004	0.03%
2026-03-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2368	1.2368	1.2356	1.2356	0.0012	0.10%
2026-03-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2356	1.2356	1.2495	1.2495	-0.0139	-1.11%
2026-03-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2495	1.2495	1.2475	1.2475	0.0020	0.16%
2026-03-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2475	1.2475	1.2364	1.2364	0.0111	0.90%
2026-03-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2364	1.2364	1.2388	1.2388	-0.0024	-0.19%
2026-03-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2388	1.2388	1.2488	1.2488	-0.0100	-0.80%
2026-03-06	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2488	1.2488	1.2353	1.2353	0.0135	1.09%
2026-03-05	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2353	1.2353	1.2347	1.2347	0.0006	0.05%
2026-03-04	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2347	1.2347	1.2528	1.2528	-0.0181	-1.44%
2026-03-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2528	1.2528	1.2549	1.2549	-0.0021	-0.17%
2026-03-02	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2549	1.2549	1.2575	1.2575	-0.0026	-0.21%
2026-02-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2575	1.2575	1.2493	1.2493	0.0082	0.66%
2026-02-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2493	1.2493	1.2603	1.2603	-0.0110	-0.87%
2026-02-25	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2603	1.2603	1.2603	1.2603	0.0000	0.00%
2026-02-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2603	1.2603	1.2332	1.2332	0.0271	2.20%
2026-02-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2332	1.2332	1.2485	1.2485	-0.0153	-1.23%
2026-02-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2485	1.2485	1.2457	1.2457	0.0028	0.22%
2026-02-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2457	1.2457	1.2418	1.2418	0.0039	0.31%
2026-02-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2418	1.2418	1.2345	1.2345	0.0073	0.59%
2026-02-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2345	1.2345	1.2279	1.2279	0.0066	0.54%
2026-02-06	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2279	1.2279	1.2252	1.2252	0.0027	0.22%
2026-02-05	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2252	1.2252	1.2215	1.2215	0.0037	0.30%
2026-02-04	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2215	1.2215	1.2069	1.2069	0.0146	1.21%
2026-02-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2069	1.2069	1.1986	1.1986	0.0083	0.69%
2026-02-02	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1986	1.1986	1.2192	1.2192	-0.0206	-1.69%
2026-01-30	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2192	1.2192	1.2373	1.2373	-0.0181	-1.46%
2026-01-29	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2373	1.2373	1.2214	1.2214	0.0159	1.30%
2026-01-28	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2214	1.2214	1.1950	1.1950	0.0264	2.21%
2026-01-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1950	1.1950	1.1839	1.1839	0.0111	0.94%
2026-01-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1839	1.1839	1.1766	1.1766	0.0073	0.62%
2026-01-23	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1766	1.1766	1.1849	1.1849	-0.0083	-0.70%
2026-01-22	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1849	1.1849	1.1717	1.1717	0.0132	1.13%
2026-01-21	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1717	1.1717	1.1708	1.1708	0.0009	0.08%
2026-01-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1708	1.1708	1.1661	1.1661	0.0047	0.40%
2026-01-19	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1661	1.1661	1.1696	1.1696	-0.0035	-0.30%
2026-01-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1696	1.1696	1.1809	1.1809	-0.0113	-0.96%
2026-01-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1809	1.1809	1.1800	1.1800	0.0009	0.08%
2026-01-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1800	1.1800	1.1789	1.1789	0.0011	0.09%
2026-01-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1789	1.1789	1.1748	1.1748	0.0041	0.35%
2026-01-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1748	1.1748	1.1737	1.1737	0.0011	0.09%
2026-01-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1737	1.1737	1.1720	1.1720	0.0017	0.15%
2026-01-08	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1720	1.1720	1.1761	1.1761	-0.0041	-0.35%
2026-01-07	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1761	1.1761	1.1767	1.1767	-0.0006	-0.05%
2026-01-06	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1767	1.1767	1.1700	1.1700	0.0067	0.57%
2026-01-05	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1700	1.1700	1.1753	1.1753	-0.0053	-0.45%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0206	0.01%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0233	0.00%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6115	-0.09%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6023	-0.10%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2028	-0.64%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2074	-0.65%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%