国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)

今天最新净值 1.2301 0.0026 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2378 0.0006 0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2301
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

近一季国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2144	1.2144	1.2301	1.2301	-0.0157	-1.29%
2026-09-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2301	1.2301	1.2275	1.2275	0.0026	0.21%
2026-09-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2275	1.2275	1.2342	1.2342	-0.0067	-0.54%
2026-09-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2342	1.2342	1.2405	1.2405	-0.0063	-0.51%
2026-09-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2405	1.2405	1.2396	1.2396	0.0009	0.07%
2026-09-08	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2396	1.2396	1.2297	1.2297	0.0099	0.81%
2026-09-07	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2297	1.2297	1.2370	1.2370	-0.0073	-0.59%
2026-09-04	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2370	1.2370	1.2303	1.2303	0.0067	0.54%
2026-09-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2303	1.2303	1.2333	1.2333	-0.0030	-0.24%
2026-09-02	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2333	1.2333	1.2395	1.2395	-0.0062	-0.50%

2026-09-01	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2395	1.2395	1.2410	1.2410	-0.0015	-0.12%
2026-08-31	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2410	1.2410	1.2435	1.2435	-0.0025	-0.20%
2026-08-28	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2435	1.2435	1.2475	1.2475	-0.0040	-0.32%
2026-08-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2475	1.2475	1.2458	1.2458	0.0017	0.14%
2026-08-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2458	1.2458	1.2478	1.2478	-0.0020	-0.16%
2026-08-25	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2478	1.2478	1.2537	1.2537	-0.0059	-0.47%
2026-08-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2537	1.2537	1.2560	1.2560	-0.0023	-0.18%
2026-08-21	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2560	1.2560	1.2362	1.2362	0.0198	1.60%
2026-08-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2362	1.2362	1.2270	1.2270	0.0092	0.75%
2026-08-19	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2270	1.2270	1.2232	1.2232	0.0038	0.31%
2026-08-18	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2232	1.2232	1.2130	1.2130	0.0102	0.84%
2026-08-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2130	1.2130	1.1963	1.1963	0.0167	1.40%
2026-08-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1963	1.1963	1.1945	1.1945	0.0018	0.15%
2026-08-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1945	1.1945	1.2003	1.2003	-0.0058	-0.48%
2026-08-12	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2003	1.2003	1.2061	1.2061	-0.0058	-0.48%

2026-08-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2061	1.2061	1.2069	1.2069	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2069	1.2069	1.1947	1.1947	0.0122	1.02%
2026-08-07	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1947	1.1947	1.1957	1.1957	-0.0010	-0.08%
2026-08-06	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1957	1.1957	1.2016	1.2016	-0.0059	-0.49%
2026-08-05	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2016	1.2016	1.2075	1.2075	-0.0059	-0.49%
2026-08-04	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2075	1.2075	1.2246	1.2246	-0.0171	-1.42%
2026-08-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2246	1.2246	1.2333	1.2333	-0.0087	-0.71%
2026-07-31	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2333	1.2333	1.2463	1.2463	-0.0130	-1.05%
2026-07-30	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2463	1.2463	1.2376	1.2376	0.0087	0.70%
2026-07-29	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2376	1.2376	1.2211	1.2211	0.0165	1.35%
2026-07-28	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2211	1.2211	1.2131	1.2131	0.0080	0.66%
2026-07-27	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2131	1.2131	1.2091	1.2091	0.0040	0.33%
2026-07-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2091	1.2091	1.2142	1.2142	-0.0051	-0.42%
2026-07-23	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2142	1.2142	1.1932	1.1932	0.0210	1.76%
2026-07-22	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1932	1.1932	1.1860	1.1860	0.0072	0.61%
2026-07-21	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1860	1.1860	1.1892	1.1892	-0.0032	-0.27%
2026-07-20	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1892	1.1892	1.1645	1.1645	0.0247	2.12%
2026-07-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1645	1.1645	1.1627	1.1627	0.0018	0.15%
2026-07-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1627	1.1627	1.1608	1.1608	0.0019	0.16%
2026-07-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1608	1.1608	1.1535	1.1535	0.0073	0.63%
2026-07-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1535	1.1535	1.1338	1.1338	0.0197	1.74%
2026-07-13	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1338	1.1338	1.1284	1.1284	0.0054	0.48%
2026-07-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1284	1.1284	1.1266	1.1266	0.0018	0.16%
2026-07-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1266	1.1266	1.1377	1.1377	-0.0111	-0.98%
2026-07-08	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1377	1.1377	1.1193	1.1193	0.0184	1.64%
2026-07-07	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1193	1.1193	1.1277	1.1277	-0.0084	-0.74%
2026-07-06	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1277	1.1277	1.1164	1.1164	0.0113	1.01%
2026-07-03	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1164	1.1164	1.1022	1.1022	0.0142	1.29%
2026-07-02	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1022	1.1022	1.0851	1.0851	0.0171	1.58%
2026-07-01	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.0851	1.0851	1.0860	1.0860	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.0860	1.0860	1.1047	1.1047	-0.0187	-1.72%
2026-06-29	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1047	1.1047	1.1032	1.1032	0.0015	0.14%
2026-06-26	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1032	1.1032	1.1093	1.1093	-0.0061	-0.55%
2026-06-25	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1093	1.1093	1.1264	1.1264	-0.0171	-1.54%
2026-06-24	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1264	1.1264	1.1374	1.1374	-0.0110	-0.97%
2026-06-23	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1374	1.1374	1.1483	1.1483	-0.0109	-0.95%
2026-06-22	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1483	1.1483	1.1576	1.1576	-0.0093	-0.80%
2026-06-18	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1576	1.1576	1.1845	1.1845	-0.0269	-2.32%
2026-06-17	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1845	1.1845	1.2008	1.2008	-0.0163	-1.38%
2026-06-16	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2008	1.2008	1.2107	1.2107	-0.0099	-0.82%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6130	3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6039	3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2153	0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2106	0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0233	0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0205	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%