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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)

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今天最新净值 1.2301 0.0026 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2378 0.0006 0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2301
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：张静钱玲玲邓雅琨

近一周国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2144	1.2144	1.2301	1.2301	-0.0157	-1.29%
2026-09-14	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2301	1.2301	1.2275	1.2275	0.0026	0.21%
2026-09-11	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2275	1.2275	1.2342	1.2342	-0.0067	-0.54%
2026-09-10	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2342	1.2342	1.2405	1.2405	-0.0063	-0.51%
2026-09-09	023073	国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2405	1.2405	1.2396	1.2396	0.0009	0.07%

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国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A	1.6130	3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C	1.6039	3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2153	0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2106	0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0233	0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0205	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%