国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)
今天最新净值
1.2301
0.0026 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2378
0.0006 0.0461%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2301
- 成立日期：2025-01-14
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：国泰君安资管
- 基金经理：张静 钱玲玲 邓雅琨
近一月国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询
近一月,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金累计收益率2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0157 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0062 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0198 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0092 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0102 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.2130 |
1.2130 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0167 |
1.40% |
