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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0233 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0233
成立日期：2025-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.96亿元
基金公司：国泰君安资管
基金经理：刘明

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.01%	0.06%	0.49%	1.15%	2.02%	-	-	1.15%
同类排名	316/1152	1073/1158	1080/1158	198/1156	237/1152	320/1129			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.50%	2140/2724	0.61%	1883/2905	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	0.11%	669/2914	0.52%	1459/2938

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国泰君安稳健悦享90天持有债券发起A VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	3.71%
中信保诚稳鸿D	5.0116	3.48%
中信保诚稳鸿A	5.0065	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1042	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9733	3.07%