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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)

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今天最新净值 1.2098 -0.0156 -1.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2347 0.0006 0.0461% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2098
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：国泰君安资管
  • 基金经理：张静 钱玲玲 邓雅琨
近一年国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询
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近一年,国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2106 1.2106 1.2098 1.2098 0.0008 0.07%
2026-09-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2098 1.2098 1.2254 1.2254 -0.0156 -1.29%
2026-09-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2254 1.2254 1.2228 1.2228 0.0026 0.21%
2026-09-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2228 1.2228 1.2295 1.2295 -0.0067 -0.54%
2026-09-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2295 1.2295 1.2358 1.2358 -0.0063 -0.51%
2026-09-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2358 1.2358 1.2350 1.2350 0.0008 0.06%
2026-09-08 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2350 1.2350 1.2251 1.2251 0.0099 0.81%
2026-09-07 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2251 1.2251 1.2324 1.2324 -0.0073 -0.59%
2026-09-04 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2324 1.2324 1.2257 1.2257 0.0067 0.55%
2026-09-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2257 1.2257 1.2288 1.2288 -0.0031 -0.25%
2026-09-02 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2288 1.2288 1.2349 1.2349 -0.0061 -0.49%
2026-09-01 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2349 1.2349 1.2364 1.2364 -0.0015 -0.12%
2026-08-31 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2364 1.2364 1.2389 1.2389 -0.0025 -0.20%
2026-08-28 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2389 1.2389 1.2429 1.2429 -0.0040 -0.32%
2026-08-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2429 1.2429 1.2412 1.2412 0.0017 0.14%
2026-08-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2412 1.2412 1.2432 1.2432 -0.0020 -0.16%
2026-08-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2432 1.2432 1.2491 1.2491 -0.0059 -0.47%
2026-08-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2491 1.2491 1.2514 1.2514 -0.0023 -0.18%
2026-08-21 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2514 1.2514 1.2317 1.2317 0.0197 1.60%
2026-08-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2317 1.2317 1.2226 1.2226 0.0091 0.74%
2026-08-19 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2226 1.2226 1.2188 1.2188 0.0038 0.31%
2026-08-18 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2188 1.2188 1.2086 1.2086 0.0102 0.84%
2026-08-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2086 1.2086 1.1920 1.1920 0.0166 1.39%
2026-08-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1920 1.1920 1.1903 1.1903 0.0017 0.14%
2026-08-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1903 1.1903 1.1960 1.1960 -0.0057 -0.48%
2026-08-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1960 1.1960 1.2018 1.2018 -0.0058 -0.48%
2026-08-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2018 1.2018 1.2026 1.2026 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2026 1.2026 1.1905 1.1905 0.0121 1.02%
2026-08-07 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1905 1.1905 1.1915 1.1915 -0.0010 -0.08%
2026-08-06 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1915 1.1915 1.1974 1.1974 -0.0059 -0.49%
2026-08-05 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1974 1.1974 1.2032 1.2032 -0.0058 -0.48%
2026-08-04 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2032 1.2032 1.2203 1.2203 -0.0171 -1.42%
2026-08-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2203 1.2203 1.2290 1.2290 -0.0087 -0.71%
2026-07-31 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2290 1.2290 1.2420 1.2420 -0.0130 -1.05%
2026-07-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2420 1.2420 1.2333 1.2333 0.0087 0.71%
2026-07-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2333 1.2333 1.2169 1.2169 0.0164 1.35%
2026-07-28 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2169 1.2169 1.2089 1.2089 0.0080 0.66%
2026-07-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2089 1.2089 1.2049 1.2049 0.0040 0.33%
2026-07-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2049 1.2049 1.2100 1.2100 -0.0051 -0.42%
2026-07-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2100 1.2100 1.1891 1.1891 0.0209 1.76%
2026-07-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1891 1.1891 1.1819 1.1819 0.0072 0.61%
2026-07-21 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1819 1.1819 1.1852 1.1852 -0.0033 -0.28%
2026-07-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1852 1.1852 1.1605 1.1605 0.0247 2.13%
2026-07-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1605 1.1605 1.1588 1.1588 0.0017 0.15%
2026-07-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1588 1.1588 1.1569 1.1569 0.0019 0.16%
2026-07-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1569 1.1569 1.1496 1.1496 0.0073 0.64%
2026-07-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1496 1.1496 1.1300 1.1300 0.0196 1.73%
2026-07-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1300 1.1300 1.1246 1.1246 0.0054 0.48%
2026-07-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1246 1.1246 1.1228 1.1228 0.0018 0.16%
2026-07-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1228 1.1228 1.1339 1.1339 -0.0111 -0.98%
2026-07-08 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1339 1.1339 1.1156 1.1156 0.0183 1.64%
2026-07-07 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1156 1.1156 1.1239 1.1239 -0.0083 -0.74%
2026-07-06 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1239 1.1239 1.1127 1.1127 0.0112 1.01%
2026-07-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1127 1.1127 1.0986 1.0986 0.0141 1.28%
2026-07-02 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.0986 1.0986 1.0815 1.0815 0.0171 1.58%
2026-07-01 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.0815 1.0815 1.0824 1.0824 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.0824 1.0824 1.1010 1.1010 -0.0186 -1.72%
2026-06-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1010 1.1010 1.0996 1.0996 0.0014 0.13%
2026-06-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.0996 1.0996 1.1057 1.1057 -0.0061 -0.55%
2026-06-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1057 1.1057 1.1228 1.1228 -0.0171 -1.55%
2026-06-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1228 1.1228 1.1337 1.1337 -0.0109 -0.97%
2026-06-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1337 1.1337 1.1446 1.1446 -0.0109 -0.95%
2026-06-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1446 1.1446 1.1539 1.1539 -0.0093 -0.81%
2026-06-18 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1539 1.1539 1.1807 1.1807 -0.0268 -2.32%
2026-06-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1807 1.1807 1.1970 1.1970 -0.0163 -1.38%
2026-06-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1970 1.1970 1.2068 1.2068 -0.0098 -0.81%
2026-06-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2068 1.2068 1.2078 1.2078 -0.0010 -0.08%
2026-06-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2078 1.2078 1.1930 1.1930 0.0148 1.24%
2026-06-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1930 1.1930 1.1965 1.1965 -0.0035 -0.29%
2026-06-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1965 1.1965 1.2059 1.2059 -0.0094 -0.78%
2026-06-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2059 1.2059 1.2166 1.2166 -0.0107 -0.88%
2026-06-08 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2166 1.2166 1.2124 1.2124 0.0042 0.35%
2026-06-05 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2124 1.2124 1.2133 1.2133 -0.0009 -0.07%
2026-06-04 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2133 1.2133 1.2174 1.2174 -0.0041 -0.34%
2026-06-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2174 1.2174 1.2268 1.2268 -0.0094 -0.77%
2026-06-02 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2268 1.2268 1.2220 1.2220 0.0048 0.39%
2026-06-01 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2220 1.2220 1.2045 1.2045 0.0175 1.45%
2026-05-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2045 1.2045 1.1958 1.1958 0.0087 0.73%
2026-05-28 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1958 1.1958 1.2104 1.2104 -0.0146 -1.21%
2026-05-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2104 1.2104 1.2164 1.2164 -0.0060 -0.49%
2026-05-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2164 1.2164 1.2185 1.2185 -0.0021 -0.17%
2026-05-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2185 1.2185 1.2193 1.2193 -0.0008 -0.07%
2026-05-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2193 1.2193 1.2200 1.2200 -0.0007 -0.06%
2026-05-21 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2200 1.2200 1.2345 1.2345 -0.0145 -1.17%
2026-05-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2345 1.2345 1.2348 1.2348 -0.0003 -0.02%
2026-05-19 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2348 1.2348 1.2309 1.2309 0.0039 0.32%
2026-05-18 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2309 1.2309 1.2351 1.2351 -0.0042 -0.34%
2026-05-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2351 1.2351 1.2429 1.2429 -0.0078 -0.63%
2026-05-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2429 1.2429 1.2454 1.2454 -0.0025 -0.20%
2026-05-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2454 1.2454 1.2456 1.2456 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2456 1.2456 1.2421 1.2421 0.0035 0.28%
2026-05-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2421 1.2421 1.2339 1.2339 0.0082 0.66%
2026-05-08 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2339 1.2339 1.2371 1.2371 -0.0032 -0.26%
2026-04-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2360 1.2360 1.2542 1.2542 -0.0182 -1.47%
2026-04-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2542 1.2542 1.2390 1.2390 0.0152 1.23%
2026-04-28 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2390 1.2390 1.2339 1.2339 0.0051 0.41%
2026-04-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2339 1.2339 1.2414 1.2414 -0.0075 -0.60%
2026-04-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2414 1.2414 1.2398 1.2398 0.0016 0.13%
2026-04-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2398 1.2398 1.2355 1.2355 0.0043 0.35%
2026-04-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2355 1.2355 1.2518 1.2518 -0.0163 -1.32%
2026-04-21 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2518 1.2518 1.2337 1.2337 0.0181 1.47%
2026-04-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2337 1.2337 1.2333 1.2333 0.0004 0.03%
2026-04-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2333 1.2333 1.2387 1.2387 -0.0054 -0.44%
2026-04-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2387 1.2387 1.2349 1.2349 0.0038 0.31%
2026-04-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2349 1.2349 1.2434 1.2434 -0.0085 -0.68%
2026-04-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2434 1.2434 1.2416 1.2416 0.0018 0.14%
2026-04-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2416 1.2416 1.2410 1.2410 0.0006 0.05%
2026-04-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2410 1.2410 1.2321 1.2321 0.0089 0.72%
2026-04-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2321 1.2321 1.2318 1.2318 0.0003 0.02%
2026-04-08 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2318 1.2318 1.2248 1.2248 0.0070 0.57%
2026-04-07 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2248 1.2248 1.2261 1.2261 -0.0013 -0.11%
2026-04-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2261 1.2261 1.2252 1.2252 0.0009 0.07%
2026-04-02 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2252 1.2252 1.2238 1.2238 0.0014 0.11%
2026-04-01 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2238 1.2238 1.2133 1.2133 0.0105 0.87%
2026-03-31 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2133 1.2133 1.2288 1.2288 -0.0155 -1.26%
2026-03-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2288 1.2288 1.2300 1.2300 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2300 1.2300 1.2231 1.2231 0.0069 0.56%
2026-03-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2231 1.2231 1.2275 1.2275 -0.0044 -0.36%
2026-03-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2275 1.2275 1.2198 1.2198 0.0077 0.63%
2026-03-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2198 1.2198 1.2035 1.2035 0.0163 1.35%
2026-03-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2035 1.2035 1.2311 1.2311 -0.0276 -2.24%
2026-03-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2311 1.2311 1.2311 1.2311 0.0000 0.00%
2026-03-19 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2311 1.2311 1.2356 1.2356 -0.0045 -0.36%
2026-03-18 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2356 1.2356 1.2341 1.2341 0.0015 0.12%
2026-03-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2341 1.2341 1.2337 1.2337 0.0004 0.03%
2026-03-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2337 1.2337 1.2325 1.2325 0.0012 0.10%
2026-03-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2325 1.2325 1.2464 1.2464 -0.0139 -1.12%
2026-03-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2464 1.2464 1.2444 1.2444 0.0020 0.16%
2026-03-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2444 1.2444 1.2333 1.2333 0.0111 0.90%
2026-03-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2333 1.2333 1.2357 1.2357 -0.0024 -0.19%
2026-03-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2357 1.2357 1.2457 1.2457 -0.0100 -0.80%
2026-03-06 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2457 1.2457 1.2322 1.2322 0.0135 1.10%
2026-03-05 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2322 1.2322 1.2316 1.2316 0.0006 0.05%
2026-03-04 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2316 1.2316 1.2497 1.2497 -0.0181 -1.45%
2026-03-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2497 1.2497 1.2518 1.2518 -0.0021 -0.17%
2026-03-02 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2518 1.2518 1.2545 1.2545 -0.0027 -0.22%
2026-02-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2545 1.2545 1.2463 1.2463 0.0082 0.66%
2026-02-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2463 1.2463 1.2572 1.2572 -0.0109 -0.87%
2026-02-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2572 1.2572 1.2573 1.2573 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2573 1.2573 1.2302 1.2302 0.0271 2.20%
2026-02-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2302 1.2302 1.2454 1.2454 -0.0152 -1.22%
2026-02-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2454 1.2454 1.2426 1.2426 0.0028 0.23%
2026-02-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2426 1.2426 1.2388 1.2388 0.0038 0.31%
2026-02-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2388 1.2388 1.2315 1.2315 0.0073 0.59%
2026-02-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2315 1.2315 1.2250 1.2250 0.0065 0.53%
2026-02-06 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2250 1.2250 1.2223 1.2223 0.0027 0.22%
2026-02-05 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2223 1.2223 1.2186 1.2186 0.0037 0.30%
2026-02-04 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2186 1.2186 1.2040 1.2040 0.0146 1.21%
2026-02-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2040 1.2040 1.1957 1.1957 0.0083 0.69%
2026-02-02 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1957 1.1957 1.2163 1.2163 -0.0206 -1.69%
2026-01-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2163 1.2163 1.2343 1.2343 -0.0180 -1.46%
2026-01-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2343 1.2343 1.2185 1.2185 0.0158 1.30%
2026-01-28 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2185 1.2185 1.1922 1.1922 0.0263 2.21%
2026-01-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1922 1.1922 1.1811 1.1811 0.0111 0.94%
2026-01-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1811 1.1811 1.1739 1.1739 0.0072 0.61%
2026-01-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1739 1.1739 1.1821 1.1821 -0.0082 -0.69%
2026-01-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1821 1.1821 1.1690 1.1690 0.0131 1.12%
2026-01-21 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1690 1.1690 1.1681 1.1681 0.0009 0.08%
2026-01-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1681 1.1681 1.1635 1.1635 0.0046 0.40%
2026-01-19 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1635 1.1635 1.1669 1.1669 -0.0034 -0.29%
2026-01-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1669 1.1669 1.1782 1.1782 -0.0113 -0.96%
2026-01-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1782 1.1782 1.1773 1.1773 0.0009 0.08%
2026-01-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1773 1.1773 1.1762 1.1762 0.0011 0.09%
2026-01-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1762 1.1762 1.1722 1.1722 0.0040 0.34%
2026-01-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1722 1.1722 1.1711 1.1711 0.0011 0.09%
2026-01-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1711 1.1711 1.1694 1.1694 0.0017 0.15%
2026-01-08 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1694 1.1694 1.1735 1.1735 -0.0041 -0.35%
2026-01-07 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1735 1.1735 1.1741 1.1741 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1741 1.1741 1.1675 1.1675 0.0066 0.57%
2026-01-05 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1675 1.1675 1.1728 1.1728 -0.0053 -0.45%
2025-12-31 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1728 1.1728 1.1774 1.1774 -0.0046 -0.39%
2025-12-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1774 1.1774 1.1774 1.1774 0.0000 0.00%
2025-12-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1774 1.1774 1.1796 1.1796 -0.0022 -0.19%
2025-12-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1796 1.1796 1.1802 1.1802 -0.0006 -0.05%
2025-12-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1802 1.1802 1.1815 1.1815 -0.0013 -0.11%
2025-12-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1815 1.1815 1.1870 1.1870 -0.0055 -0.46%
2025-12-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1870 1.1870 1.1858 1.1858 0.0012 0.10%
2025-12-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1858 1.1858 1.1844 1.1844 0.0014 0.12%
2025-12-19 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1844 1.1844 1.1899 1.1899 -0.0055 -0.46%
2025-12-18 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1899 1.1899 1.1859 1.1859 0.0040 0.34%
2025-12-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1859 1.1859 1.1812 1.1812 0.0047 0.40%
2025-12-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1812 1.1812 1.1947 1.1947 -0.0135 -1.13%
2025-12-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1947 1.1947 1.1945 1.1945 0.0002 0.02%
2025-12-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1945 1.1945 1.1901 1.1901 0.0044 0.37%
2025-12-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1901 1.1901 1.1932 1.1932 -0.0031 -0.26%
2025-12-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1932 1.1932 1.2080 1.2080 -0.0148 -1.24%
2025-12-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2080 1.2080 1.2249 1.2249 -0.0169 -1.38%
2025-12-08 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2249 1.2249 1.2387 1.2387 -0.0138 -1.13%
2025-12-05 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2387 1.2387 1.2395 1.2395 -0.0008 -0.06%
2025-12-04 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2395 1.2395 1.2326 1.2326 0.0069 0.56%
2025-12-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2326 1.2326 1.2399 1.2399 -0.0073 -0.59%
2025-12-02 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2399 1.2399 1.2291 1.2291 0.0108 0.88%
2025-12-01 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2291 1.2291 1.2203 1.2203 0.0088 0.72%
2025-11-28 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2203 1.2203 1.2282 1.2282 -0.0079 -0.64%
2025-11-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2282 1.2282 1.2265 1.2265 0.0017 0.14%
2025-11-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2265 1.2265 1.2257 1.2257 0.0008 0.07%
2025-11-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2257 1.2257 1.2206 1.2206 0.0051 0.42%
2025-11-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2206 1.2206 1.2156 1.2156 0.0050 0.41%
2025-11-21 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2156 1.2156 1.2432 1.2432 -0.0276 -2.22%
2025-11-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2432 1.2432 1.2446 1.2446 -0.0014 -0.11%
2025-11-19 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2446 1.2446 1.2404 1.2404 0.0042 0.34%
2025-11-18 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2404 1.2404 1.2665 1.2665 -0.0261 -2.06%
2025-11-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2665 1.2665 1.2712 1.2712 -0.0047 -0.37%
2025-11-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2712 1.2712 1.2843 1.2843 -0.0131 -1.02%
2025-11-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2843 1.2843 1.2913 1.2913 -0.0070 -0.54%
2025-11-12 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2913 1.2913 1.2766 1.2766 0.0147 1.15%
2025-11-11 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2766 1.2766 1.2768 1.2768 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2768 1.2768 1.2622 1.2622 0.0146 1.16%
2025-11-07 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2622 1.2622 1.2558 1.2558 0.0064 0.51%
2025-11-06 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2558 1.2558 1.2405 1.2405 0.0153 1.23%
2025-11-05 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2405 1.2405 1.2391 1.2391 0.0014 0.11%
2025-11-04 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2391 1.2391 1.2413 1.2413 -0.0022 -0.18%
2025-11-03 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2413 1.2413 1.2155 1.2155 0.0258 2.12%
2025-10-31 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2155 1.2155 1.2300 1.2300 -0.0145 -1.18%
2025-10-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2300 1.2300 1.2247 1.2247 0.0053 0.43%
2025-10-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2247 1.2247 1.2251 1.2251 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2251 1.2251 1.2275 1.2275 -0.0024 -0.20%
2025-10-27 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2275 1.2275 1.2178 1.2178 0.0097 0.80%
2025-10-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2178 1.2178 1.2172 1.2172 0.0006 0.05%
2025-10-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2172 1.2172 1.2061 1.2061 0.0111 0.92%
2025-10-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2061 1.2061 1.2040 1.2040 0.0021 0.17%
2025-10-21 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2040 1.2040 1.2066 1.2066 -0.0026 -0.22%
2025-10-20 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2066 1.2066 1.1943 1.1943 0.0123 1.03%
2025-10-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1943 1.1943 1.2085 1.2085 -0.0142 -1.18%
2025-10-16 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2085 1.2085 1.1880 1.1880 0.0205 1.73%
2025-10-15 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1880 1.1880 1.1758 1.1758 0.0122 1.04%
2025-10-14 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1758 1.1758 1.1684 1.1684 0.0074 0.63%
2025-10-13 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1684 1.1684 1.1717 1.1717 -0.0033 -0.28%
2025-10-10 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1717 1.1717 1.1670 1.1670 0.0047 0.40%
2025-10-09 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1670 1.1670 1.1656 1.1656 0.0014 0.12%
2025-09-30 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1656 1.1656 1.1665 1.1665 -0.0009 -0.08%
2025-09-29 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1665 1.1665 1.1601 1.1601 0.0064 0.55%
2025-09-26 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1601 1.1601 1.1592 1.1592 0.0009 0.08%
2025-09-25 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1592 1.1592 1.1688 1.1688 -0.0096 -0.82%
2025-09-24 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1688 1.1688 1.1700 1.1700 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1700 1.1700 1.1763 1.1763 -0.0063 -0.54%
2025-09-22 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1763 1.1763 1.1961 1.1961 -0.0198 -1.66%
2025-09-19 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1961 1.1961 1.1919 1.1919 0.0042 0.35%
2025-09-18 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.1919 1.1919 1.2093 1.2093 -0.0174 -1.44%
2025-09-17 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2093 1.2093 1.2068 1.2068 0.0025 0.21%
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国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.6130 3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.6039 3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2153 0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2106 0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0233 0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0205 0.01%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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