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国泰海通沪深300指数增强发起C - 基金主页(代码:018258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3539 0.0129 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3242 0.0056 0.4260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3539
成立日期：2023-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.4689亿
最近资产：6.58亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.05%	-1.57%	-3.84%	-6.29%	9.42%	57.74%	41.65%	33.17%
同类排名	1124/4773	2869/5467	1396/5421	2007/5238	1094/4400	1283/2954	712/2253	-

国泰海通沪深300指数增强发起C(018258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3465	-0.55%
2026-09-16	1.3539	0.96%
2026-09-15	1.3410	-0.67%
2026-09-14	1.3501	-0.53%
2026-09-11	1.3573	-0.78%
2026-09-10	1.3680	-0.33%

国泰海通沪深300指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.26%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.19%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.14%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.31%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.71%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	1.66%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	1.60%	0.97%
603259	药明康德	0.0000	1.53%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	1.50%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	1.46%	1.23%

国泰海通沪深300指数增强发起C(018258)基金档案

基金代码	018258	基金简称	国泰君安沪深300指数增强发起C	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-04-17	成立日期	2023-04-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	6.58亿元	最近份额	13.4689亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%