国泰海通沪深300指数增强发起C基金净值查询(018258)
今天最新净值
1.3501
-0.0072 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3242
0.0056 0.4260%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3501
- 成立日期：2023-04-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.4689亿
- 最近资产：6.58亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月国泰海通沪深300指数增强发起C基金净值查询
近一月,国泰海通沪深300指数增强发起C(018258)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0175 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0093 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0148 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0162 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0088 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0344 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.3981 |
1.3981 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
018258 |
国泰海通沪深300指数增强发起C |
1.4003 |
1.4003 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0251 |
1.83% |
