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国泰海通120天持有债券发起C - 基金主页(代码:021261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0727 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0727
成立日期：2024-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1080亿
最近资产：0.11亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然杨勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.04%	0.13%	0.54%	2.42%	5.68%	-	5.92%
同类排名	160/1152	238/1158	411/1158	133/1156	127/1129	31/1005		-

国泰海通120天持有债券发起C(021261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0728	0.01%
2026-09-16	1.0727	0.00%
2026-09-15	1.0727	0.01%
2026-09-14	1.0726	0.02%
2026-09-11	1.0724	0.00%
2026-09-10	1.0724	0.00%

国泰海通120天持有债券发起C(021261)基金档案

基金代码	021261	基金简称	国泰君安120天持有债券发起C	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-04	成立日期	2024-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	杜浩然杨勇	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%