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国泰海通120天持有债券发起C基金净值查询(021261)

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今天最新净值 1.0726 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0726
成立日期：2024-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1080亿
最近资产：0.11亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然杨勇

近一周国泰海通120天持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通120天持有债券发起C(021261)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021261	国泰海通120天持有债券发起C	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2026-09-14	021261	国泰海通120天持有债券发起C	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%
2026-09-11	021261	国泰海通120天持有债券发起C	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2026-09-10	021261	国泰海通120天持有债券发起C	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9739	3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.9548	3.67%
国泰海通量化选股混合发起A	1.6036	2.24%
国泰海通量化选股混合发起C	1.5778	2.24%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5840	2.24%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5530	2.15%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5278	2.14%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0292	1.81%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0026	1.81%
国泰海通中证500指数增强C	1.3591	1.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%