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国泰海通消费机遇混合发起A - 基金主页(代码:019433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7291 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9521 -0.0009 -0.0952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7291
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1111亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：范杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-30.96%	-1.18%	-2.97%	-5.92%	-31.24%	-17.58%	-	-5.88%
同类排名	4911/4982	2406/5419	2484/5423	2314/5376	4633/4741	4183/4208		-

国泰海通消费机遇混合发起A(019433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7291	0.00%
2026-09-16	0.7291	0.00%
2026-09-15	0.7291	0.00%
2026-09-14	0.7291	-0.03%
2026-09-11	0.7293	-0.99%
2026-09-10	0.7366	-0.16%

国泰海通消费机遇混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603885	吉祥航空	0.0000	5.86%	1.49%
600233	圆通速递	0.0000	5.42%	3.30%
601021	春秋航空	0.0000	5.23%	0.78%
601111	中国国航	0.0000	5.13%	3.26%
002928	华夏航空	0.0000	5.10%	2.89%
01055	中国南方航	0.0000	4.58%	3.05%
002468	申通快递	0.0000	4.38%	1.98%
00670	中国东方航	0.0000	3.78%	6.69%
600754	锦江酒店	0.0000	3.71%	3.84%
003006	百亚股份	0.0000	3.33%	1.41%

国泰海通消费机遇混合发起A(019433)基金档案

基金代码	019433	基金简称	国泰君安消费机遇混合发起A	基金全称
发行日期	2023-09-15~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	范杨	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.1111亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通创新医药混合发起A	0.8307	0.69%
国泰海通创新医药混合发起C	0.8241	0.68%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0322	0.15%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0055	0.14%
国泰海通君得利短债C	1.0421	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1220	0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1129	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0362	0.01%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0266	0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0202	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%