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国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:026381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9931 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9931
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：郭圳滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.28%	-0.30%	-0.79%	-	-	-	-
同类排名		182/680	223/679	448/660				-

国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C(026381)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9925	-0.06%
2026-09-14	0.9931	-0.08%
2026-09-11	0.9939	-0.12%
2026-09-10	0.9951	-0.06%
2026-09-09	0.9957	0.00%
2026-09-08	0.9957	-0.02%

国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C(026381)基金档案

基金代码	026381	基金简称	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	郭圳滨	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6973	1.26%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6955	1.25%
国泰海通创业板综指增强A	1.0599	0.12%
国泰海通创业板综指增强C	1.0569	0.12%
国泰海通稳健汇利债券A	0.9961	-0.06%
国泰海通稳健汇利债券C	0.9951	-0.06%
国泰海通招阳混合发起	0.9899	-0.17%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0841	-0.20%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0806	-0.21%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3908	-0.27%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%