| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.03% | -1.03% | 4.20% | 3.56% | - | - | - | 3.86% |
| 同类排名 | 2738/4982 | 679/5419 | 54/5423 | 410/5358 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.9916 | -0.91% |
| 2026-09-15 | 1.0007 | -0.67% |
| 2026-09-14 | 1.0075 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 1.0081 | -1.33% |
| 2026-09-10 | 1.0217 | 0.17% |
| 2026-09-09 | 1.0200 | 0.88% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 9.18% | 1.17% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 7.90% | 1.83% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 7.74% | 1.45% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.0000 | 6.98% | 1.59% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 6.95% | 1.80% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 6.74% | 2.91% |
| 002014 | 永新股份 | 0.0000 | 6.60% | 1.21% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.0000 | 5.54% | 1.87% |
| 02318 | 中国平安 | 0.0000 | 5.11% | 3.30% |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 5.08% | -2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 0.8152 | 2.71% |
| 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 0.8172 | 2.69% |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 0.6869 | 2.45% |
| 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 0.6886 | 2.44% |
| 国泰海通创业板综指增强A | 1.0586 | 2.18% |
| 国泰海通创业板综指增强C | 1.0556 | 2.18% |
| 国泰海通中证全指指数增强A | 1.0863 | 1.83% |
| 国泰海通中证全指指数增强C | 1.0829 | 1.83% |
| 国泰海通中证500指数增强Y | 1.3945 | 1.76% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9114 | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |