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国泰海通招阳混合发起 - 基金主页(代码:025310)

今天最新净值 1.0007 -0.0068 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0142 -0.0040 -0.3886% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0007
  • 成立日期:2025-12-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1088亿
  • 最近资产:0.11亿
  • 基金公司:国泰海通资管
  • 基金经理:朱晨曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.03% -1.03% 4.20% 3.56% - - - 3.86%
同类排名 2738/4982 679/5419 54/5423 410/5358 -
国泰海通招阳混合发起(025310)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.9916 -0.91%
2026-09-15 1.0007 -0.67%
2026-09-14 1.0075 -0.06%
2026-09-11 1.0081 -1.33%
2026-09-10 1.0217 0.17%
2026-09-09 1.0200 0.88%
国泰海通招阳混合发起基金动态
国泰海通招阳混合发起重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 9.18% 1.17%
002142 宁波银行 0.0000 7.90% 1.83%
002078 太阳纸业 0.0000 7.74% 1.45%
601128 常熟银行 0.0000 6.98% 1.59%
600926 杭州银行 0.0000 6.95% 1.80%
601665 齐鲁银行 0.0000 6.74% 2.91%
002014 永新股份 0.0000 6.60% 1.21%
000807 云铝股份 0.0000 5.54% 1.87%
02318 中国平安 0.0000 5.11% 3.30%
000933 神火股份 0.0000 5.08% -2.67%
国泰海通招阳混合发起(025310)基金档案
基金代码 025310 基金简称 国泰海通招阳混合发起 基金全称
发行日期 2025-12-01~2025-12-12 成立日期 2025-12-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 朱晨曦 基金托管人 基金公司 国泰海通资管
最近资产 0.11亿 最近份额 0.1088亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%