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国泰海通创业板综指增强A - 基金主页(代码:025841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0586 0.0231 2.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0203 0.0030 0.2926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0586
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2242亿
最近资产：5.22亿
基金公司：国泰海通资管
基金经理：胡崇海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.94%	-1.29%	-4.47%	-13.70%	-	-	-	3.76%
同类排名	1180/4773	1963/5465	3260/5421	4184/5231				-

国泰海通创业板综指增强A(025841)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0599	0.12%
2026-09-16	1.0586	2.23%
2026-09-15	1.0355	-1.18%
2026-09-14	1.0477	0.13%
2026-09-11	1.0463	-1.52%
2026-09-10	1.0624	-0.93%

国泰海通创业板综指增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.10%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	8.17%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.43%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	2.17%	6.10%
300475	香农芯创	0.0000	1.60%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.53%	0.47%
300857	协创数据	0.0000	1.29%	-0.52%
300476	胜宏科技	0.0000	1.27%	1.77%
300661	圣邦股份	0.0000	1.19%	-2.26%

国泰海通创业板综指增强A(025841)基金档案

基金代码	025841	基金简称	国泰海通创业板综指增强A	基金全称
发行日期	2025-12-04~2025-12-24	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	胡崇海	基金托管人		基金公司	国泰海通资管
最近资产	5.22亿	最近份额	5.2242亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6973	1.26%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6955	1.25%
国泰海通创业板综指增强A	1.0599	0.12%
国泰海通创业板综指增强C	1.0569	0.12%
国泰海通稳健汇利债券A	0.9961	-0.06%
国泰海通稳健汇利债券C	0.9951	-0.06%
国泰海通招阳混合发起	0.9899	-0.17%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0841	-0.20%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0806	-0.21%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3908	-0.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%