国泰海通创业板综指增强A基金净值查询(025841)
今天最新净值
1.0477
0.0014 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0203
0.0030 0.2926%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0477
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.2242亿
- 最近资产：5.22亿
- 基金公司：国泰海通资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通创业板综指增强A(025841)基金累计收益率-6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0161 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0272 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0114 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0178 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0118 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0210 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0263 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0138 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.0687 |
1.0687 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0643 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
025841 |
国泰海通创业板综指增强A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0304 |
2.74% |
