国泰海通中证全指指数增强C基金净值查询(025309)
今天最新净值
1.0708
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0890
0.0151 1.4040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0708
- 成立日期：2025-12-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.02亿元
- 基金公司：国泰海通资管
- 基金经理：胡崇海 邓雅琨 刘晟
近一月,国泰海通中证全指指数增强C(025309)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0162 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0151 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0146 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.1073 |
1.1073 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0130 |
1.19% |
| 2026-08-28 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0187 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0180 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0084 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.0823 |
1.0823 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0440 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
025309 |
国泰海通中证全指指数增强C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0266 |
2.42% |
